2021年度差旅费管理制度 差旅费报销管理制度( 二 )
③如接待单位协助安排用餐，出差人员应索要相应发票或收据，并留存备查，不作为报销依据 。
④收兑流程:接待人员/出差人员→到接待单位财务部门交费→接待单位收取费用并开具收据→出差人员保留收据备查→接待人员登记差旅费补助收支账户 。
⑤收取的费用应及时、足额纳入账内核算，不得形成账外资金，确保收取的资金可追溯、可核实、可用 。
⑥收取的资金应及时存入公司收入账户 。原则上，收到的资金应在收到当日上缴公司公户 。严禁跨月 。
【2021年度差旅费管理制度 差旅费报销管理制度】
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